27.09.2023 Госдолг России в реальном времени

Госдолг России на сегодняшний день

Точно определить совокупный долг РФ на сегодня и оценить его соотношение к ВВП можно при помощи онлайн — сервиса.

На сегодняшний день задолженность составляет 945,582 млрд. долларов, прирост за год составил около 16,427 млрд. долларов. Показательно соотношение задолженности и доли ВВП на душу населения, составляющее 6454 и 87 долларов соответственно. На графике показана динамика соотношения долга и ВВП в РФ за период с 2013 по 2023 гг.

Точность информации находится под вопросом, поскольку данные расходятся с показателями Центрального Банка РФ более чем в 2 раза. По заявлению регулятора, на 02.01.2023 размер валютного долга РФ составил 453,5 млрд. долларов, сократившись с начала финансового года на 5,5 % (или на 26,5 млрд. долларов в денежном эквиваленте). Падение суммы связано с сокращением задолженности прочих секторов экономики перед иностранными кредиторами.

Каким странам должна Россия на сегодняшний день?

По данным Центрального банка РФ сумма задолженности РФ перед кредиторами по всему миру на начало 2023 г. составила около 478,2 млрд. долларов. При этом рост за предыдущий год составил всего 11 млрд. долларов. На долю государства приходится около 59,7 млрд. долларов. Следует понимать, что в современном мире практически отсутствуют прямые задолженности между странами.

Основными организациями, кредитующими государства, являются Международный банк реконструкции и развития и фонд МВФ. Средства перечисляются странам на проведение различных реформ в экономической или социальной сфере с одновременным внедрением механизмов работы государственных и коммерческих структур, разработанных специалистами организаций-кредиторов. Также существуют региональные фонды, отвечающие за финансирование стран по каким-либо интересам (например, Арабский валютный фонд).

На 2023 г. Россия должна только Южной Корее, перед остальными кредиторами долги полностью закрыты. РФ перечислила все транши странам Восточной Европы и государствам Парижского клуба еще до середины 2017 г. По данным МинФина РФ у страны имеются обязательства перед зарубежными многосторонними кредиторами, задолженности по внешним облигационным займам. В структуру также входят государственные гарантии и официальный внешний долг РФ, подробности которого не раскрываются.

Что такое госдолг России простыми словами и кому должны

Если кратко, то государственный или национальный долг формируется из займов, взятых страной у финансовых структур в других государствах для компенсации дефицита бюджета. Полученные средства способствуют стабилизации и укреплению финансовой системы, но одновременно создают риск экономического кризиса. Обязательства лежат на всех гражданах страны, которая вынуждена направлять часть налоговых сборов на гашение займов. Чрезмерная нагрузка на население и финансовые институты сдерживает экономическое развитие.

Стандартным способом заимствования является реализация государственных ценных бумаг за пределами страны, но также возможно получение валюты прямыми банковскими переводами. Кроме государственного долга, формирующегося на основе обязательств управляющих структур и органов власти, существует корпоративный долг России (является частью внешнего). Государство не несет ответственность за корпоративные задолженности, состоящие из займов частных или государственных компаний, при условии отсутствия государственных гарантий.

Государственный долг любой страны включает в себя все обязательства по займам вместе с процентами перед кредиторами внутри государства и международными структурами. На сумму не влияют суммы, взятые у других государств. Иными словами, гипотетическая задолженность РФ перед Китаем не перекроется кредитами, выданными Россией Китаю или иным странам. Внешний долг является частью государственного и состоит из обязательств перед нерезидентами (включая проценты по займам).

Что такое суверенный долг России

Суверенный долг (или государственный) определяет сумму займов государства у иностранных банков или фондов, потребовавшихся для компенсации дефицита бюджета или иных целей. Долговые обязательства делятся на внешние и внутренние. Внешние займы предоставляются иностранными партнерами либо формируются за счет задолженностей по государственным ценным бумагам. Внутренние обязательства возникают в случае финансирования государственных проектов резидентами (например, банками).

Внешние задолженности подразделяются на общегосударственные и текущие. Во вторую категорию попадают займы, которые необходимо погасить в текущем году. Общегосударственный долг включает в себя текущие суммы и обязательства, которые необходимо оплатить в будущем. Также принято структурировать задолженность по срокам займов. Наиболее обременительны для страны краткосрочные займы, выданные на срок до 12 месяцев под повышенный процент. По согласию с кредитором долги можно пролонгировать либо рефинансировать (консолидировать).

Откуда у РФ внешний госдолг?

Внешний долг России, как и любого государства, формируется за счет обязательств государственных и коммерческих структур. Если отбросить от общей суммы долю коммерческих предприятий, то оставшаяся часть является государственным внешним долгом. Истоком госдолга России являются обязательства СССР (правопреемницей которого является РФ) и последующие кредиты от МВФ, полученные в 90-е годы. В структуру входят и ценные бумаги с номиналом в иностранных денежных знаках (евробонды или облигации внутреннего валютного займа).

Россия выплатила долги Международному валютному фонду к концу 2005 г. и больше не прибегала к услугам этой организации. Параллельно перечислялись деньги и другим кредиторам, что способствовало уменьшению суммы государственного долга. Например, РФ полностью погасила задолженности Финляндии, Черногории и Чехии, окончательно рассчитавшись за займы эпохи Советского Союза.

Но одновременно в 2000-х гг. усилилось коммерческое кредитование, что способствовало наращиванию объема внешнего долга. Пиковое значение было достигнуто к середине 2014 г. (около 0,7 трлн. долларов США), а последующее санкционное давление и попытки быстро рассчитаться с партнерами привели к падению курса рубля, сокращению золотовалютных резервов ЦБ и валютному кризису 2014-15 гг.

Когда Россия должна платить по внешнему госдолгу?

График погашения задолженности разрабатывается Министерством Финансов РФ и согласуется с кредиторами. Выплаты осуществляются ежемесячно, сумма состоит из основной части и процентов (размеры платежей не одинаковы по месяцам или кварталам и зависят от сроков погашения). Например, на I квартал 2022 г. расходы на погашение займов составляли 21,342 млрд. долларов, из которых 3,218 млрд. долларов ушло на оплату процентов.

Во II квартале платежи по графику должны составить 14,077 млрд. долларов (из них 3,459 млрд. придется на проценты). В III квартале затраты немного больше – 15,572 и 2,822 млрд. долларов соответственно. Наиболее затратным планировался IV квартал, на протяжении которого выплаты составили 22,428 млрд. долларов.

За счет чего погашается внешний государственный долг?

На обслуживание направляются собственные денежные запасы государства, полученные от продажи промышленных товаров, ресурсов или перечисленные гражданами в виде налогов. Допускается проведение внутреннего займа, выпуск и продажа ценных бумаг либо привлечение сторонних инвестиций. Если у государства имеются золотовалютные резервы, то они также могут направляться на погашение займов. Заимствование средств в современном мире – норма, мировой долг по состоянию на четвертый квартал 2022 г. достиг 305 трлн. долларов.

Госдолг России перед США

Прямой долг РФ перед Соединенными Штатами Америки отсутствует. Но Россия обязана гасить займы зарубежным партнерам в долларах США (подобный пункт имеется в договорах). Министерство Финансов США выдает или продлевает лицензию, официально разрешающую обслуживать суверенный российский долг в иностранных денежных единицах.

Выплата внешнего долга РФ в 2023 году

Оплата внешнего долга производилась за счет валютных резервов, которые частично хранились в иностранных банках. После начала специальной операции на территории Украины часть денег была заморожена в результате наложенных санкций. Выданная Министерством Финансов США лицензия имела срок действия вплоть до 25 мая 2022 г., позволяя зарубежным кредиторам получать платежи по российским облигациям. Дальнейшее продление лицензии было признано США невозможным, о чем было заявлено 18 мая.

Одновременно США заблокировали возможность использования валютных резервов, находящихся в зарубежных банках, и Россией было принято решение продолжить обслуживание в рублях (в рамках указа Президента РФ от 5 марта о временном порядке исполнения существующих обязательств перед кредиторами из-за рубежа). Однако иностранный банк, в который был отправлен перевод, отказался принимать рубли, что явилось предвестником технического дефолта РФ.

Дефолт возникает при невозможности государства обслуживать внешний долг в соответствии с оговоренными с кредиторами условиями. Объявление дефолта негативно сказывается на кредитных рейтингах государства, которое может начать испытывать дефицит бюджета. РФ уже проходила через такую процедуру в августе 1998 г., когда рухнула пирамида ГКО, а внешний долг составлял около 44% от ВВП. Но тогда РФ официально не объявляла технический дефолт, а запустила механизм реструктуризации обязательств с частичным погашением.

Внешний долг России с 2000 по 2023 годы

Динамика изменения общей задолженности РФ перед иностранными кредиторами за последние годы приведена в таблице. Информация приведена в долларах США, в которых производились и должны осуществляться расчеты. Данные в рублях отсутствуют из-за постоянно меняющегося курса национальной валюты. Сведения даны по состоянию на 01 января каждого года (за исключением интервала с 2020 по 2021 гг.). Составляющими общей суммы являются долги компаний, банков, субъектов РФ и СССР (последние транши по Советскому Союзу прошли в 2019 г.).

Погашение внешнего российского долга активизировалось после 2014 г. Причиной стало ограничение инвестиций из-за санкций. Иностранные партнеры стали предлагать кредиты под высокие проценты либо вообще отказались от практики финансирования российской экономики. Сокращение долга имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Национальная валюта не испытывает долгового давления, но отсутствие инвестиций не лучшим образом сказывается на курсе рубля и долгосрочном прогнозе развития экономики. По расчетам холдинга UBS чрезмерное сокращение задолженности приведет к оттоку капитала из частного сектора, что повлечет падение курса национальной валюты.